华安CES港股通精选100ETF净值下跌0.08%

时间： 2024-09-08 05:35

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金（简称：华安CES港股通精选100ETF，代码513900）公布9月6日最新净值，下跌0.08%。

华安CES港股通精选100ETF成立于2018年4月27日，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益-27.52%，今年以来收益-2.19%，近一月收益4.85%，近一年收益-10.22%，近三年收益-32.99%。近一年，该基金排名同类611/3234。

基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-22.5%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	10.14%	43100	1464.89万
00005	汇丰控股	10.13%	234800	1463.65万
03690	美团-W	8.41%	119720	1213.95万
01299	友邦保险	7.20%	215000	1040万
00388	香港交易所	3.84%	24300	554.9万
01810	小米集团-W	3.50%	336200	505.68万
02378	保诚	2.36%	52800	340.46万
02888	渣打集团	2.21%	49200	319.27万
00669	创科实业	1.97%	35000	284.94万
09633	农夫山泉	1.81%	77400	261.73万

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