9月3日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘跌0.40%，成交额321.45万元。
沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面，截止9月2日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为2713.00万份，最新规模为2719.24万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为8613.00万份，规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少68.50%，规模减少65.16%。
流动性方面，截止9月3日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额5578.42万元，日均成交金额278.92万元；今年以来，164个交易日，累计成交金额14.30亿元，日均成交金额871.67万元。
沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.23%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.23%。
最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、京东方A、中国神华、农业银行，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 6.20% | 5.39万 | 222.93万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.89% | 6.20万 | 211.98万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.39% | 2.45万 | 158.03万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.57% | 7.28万 | 128.27万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.86% | 13.76万 | 102.79万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.78% | 17.55万 | 100.03万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.45% | 2.25万 | 88.25万 |
| 000725 | 京东方A | 2.10% | 18.50万 | 75.67万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.03% | 1.65万 | 73.21万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.94% | 15.99万 | 69.72万 |
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