诺安沪深300指数增强型证券投资基金(简称:诺安沪深300增强D,代码020647)公布8月30日最新净值,上涨1.08%。
诺安沪深300增强D成立于2024年1月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.92%,近一月收益-1.24%。
基金经理为孔宪政。孔宪政自2024年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.73% | 23800 | 3492.39万 |
300750 | 宁德时代 | 2.71% | 111160 | 2001.21万 |
601318 | 中国平安 | 2.20% | 392157 | 1621.96万 |
600900 | 长江电力 | 2.08% | 531800 | 1537.97万 |
600036 | 招商银行 | 2.07% | 447601 | 1530.35万 |
000333 | 美的集团 | 1.87% | 213786 | 1378.92万 |
002594 | 比亚迪 | 1.39% | 41006 | 1026.18万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.35% | 566200 | 994.81万 |
601328 | 交通银行 | 1.30% | 1282300 | 957.88万 |
002475 | 立讯精密 | 1.25% | 234536 | 921.96万 |