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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A净值下跌0.53%

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A,代码020411)公布8月23日最新净值,下跌0.53%。

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A成立于2024年2月1日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益17.95%,近一月收益-2.75%。

基金经理为章赟,刘庭宇。章赟自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.95%;刘庭宇自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.95%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600362江西铜业0.05%500011.84万
600489中金黄金0.03%43006.36万
600547山东黄金0.03%26007.12万
601899紫金矿业0.03%46008.08万
600988赤峰黄金0.02%25004.09万
601168西部矿业0.01%11001.97万
600612老凤祥0.01%3001.75万
600655豫园股份0.00%13006695
601028玉龙股份0.00%6007500
601020华钰矿业0.00%8001.02万

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