永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A,代码020411)公布8月23日最新净值,下跌0.53%。
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A成立于2024年2月1日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益17.95%,近一月收益-2.75%。
基金经理为章赟,刘庭宇。章赟自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.95%;刘庭宇自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600362 | 江西铜业 | 0.05% | 5000 | 11.84万 |
600489 | 中金黄金 | 0.03% | 4300 | 6.36万 |
600547 | 山东黄金 | 0.03% | 2600 | 7.12万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.03% | 4600 | 8.08万 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.02% | 2500 | 4.09万 |
601168 | 西部矿业 | 0.01% | 1100 | 1.97万 |
600612 | 老凤祥 | 0.01% | 300 | 1.75万 |
600655 | 豫园股份 | 0.00% | 1300 | 6695 |
601028 | 玉龙股份 | 0.00% | 600 | 7500 |
601020 | 华钰矿业 | 0.00% | 800 | 1.02万 |