中欧磐固债券型证券投资基金(简称:中欧磐固债券A,代码019417)公布8月16日最新净值,下跌0.05%。
中欧磐固债券A成立于2023年11月2日,业绩比较基准为中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%。该基金成立以来收益3.00%,今年以来收益2.15%,近一月收益-0.94%。
基金经理为华李成。华李成自2023年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 0.48% | 28400 | 511.29万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.46% | 3400 | 498.91万 |
600309 | 万华化学 | 0.40% | 53000 | 428.56万 |
002966 | 苏州银行 | 0.21% | 296400 | 222.3万 |
600809 | 山西汾酒 | 0.21% | 10502 | 221.47万 |
601229 | 上海银行 | 0.18% | 259500 | 188.4万 |
000858 | 五粮液 | 0.18% | 14800 | 189.5万 |
600919 | 江苏银行 | 0.17% | 249600 | 185.45万 |
601318 | 中国平安 | 0.17% | 43800 | 181.16万 |
600015 | 华夏银行 | 0.17% | 289600 | 185.34万 |