中欧周期优选混合型发起式证券投资基金(简称:中欧周期优选混合发起A,代码019888)公布8月16日最新净值,下跌0.61%。
中欧周期优选混合发起A成立于2023年11月14日,业绩比较基准为中证上游资源产业指数收益率×60%+中证中游制造产业指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益4.00%,今年以来收益3.84%,近一月收益-11.50%。
基金经理为任飞。任飞自2023年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00857 | 中国石油股份 | 10.09% | 190000 | 136.99万 |
601899 | 紫金矿业 | 9.59% | 74145 | 130.27万 |
600489 | 中金黄金 | 9.29% | 85200 | 126.1万 |
600938 | 中国海油 | 6.73% | 27700 | 91.41万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.12% | 97800 | 83.13万 |
601088 | 中国神华 | 5.91% | 18100 | 80.31万 |
600219 | 南山铝业 | 4.53% | 161300 | 61.46万 |
000426 | 兴业银锡 | 4.01% | 40100 | 54.46万 |
01378 | 中国宏桥 | 3.97% | 50000 | 53.95万 |
601168 | 西部矿业 | 3.45% | 26100 | 46.85万 |