建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)(简称:建信央视财经50指数,代码165312)公布8月16日最新净值,上涨0.44%。
建信央视财经50指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益157.54%,今年以来收益-1.55%,近一月收益-3.13%,近一年收益-5.54%,近三年收益-11.31%。近一年,该基金排名同类509/3208。
基金经理为叶乐天。叶乐天自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601166 | 兴业银行 | 6.10% | 1187907 | 2093.09万 |
601398 | 工商银行 | 5.40% | 3248571 | 1851.69万 |
601318 | 中国平安 | 5.38% | 446515 | 1846.79万 |
600887 | 伊利股份 | 5.11% | 678864 | 1754.18万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00% | 446090 | 1715.66万 |
600036 | 招商银行 | 4.94% | 496100 | 1696.17万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.79% | 11201 | 1643.62万 |
002415 | 海康威视 | 4.25% | 471458 | 1457.28万 |
000333 | 美的集团 | 3.71% | 197281 | 1272.46万 |
601088 | 中国神华 | 3.21% | 248209 | 1101.3万 |