华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金(简称:央企红利,代码561580)公布8月16日最新净值,上涨0.25%。
央企红利成立于2023年5月18日,业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率。该基金成立以来收益6.35%,今年以来收益12.53%,近一月收益-1.51%,近一年收益4.27%。近一年,该基金排名同类172/3208。
基金经理为李茜。李茜自2023年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 5.09% | 519001 | 2302.81万 |
001965 | 招商公路 | 4.37% | 1665498 | 1975.28万 |
601006 | 大秦铁路 | 4.03% | 2544800 | 1822.08万 |
601328 | 交通银行 | 3.65% | 2211300 | 1651.84万 |
000830 | 鲁西化工 | 3.30% | 1289300 | 1494.3万 |
601288 | 农业银行 | 3.14% | 3257700 | 1420.36万 |
601988 | 中国银行 | 3.01% | 2950100 | 1362.95万 |
601398 | 工商银行 | 2.89% | 2292000 | 1306.44万 |
601998 | 中信银行 | 2.87% | 1940600 | 1300.2万 |
601857 | 中国石油 | 2.74% | 1202600 | 1241.08万 |