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达诚腾益债券C净值下跌0.07%

达诚腾益债券型证券投资基金(简称:达诚腾益债券C,代码017046)公布8月9日最新净值,下跌0.07%。

达诚腾益债券C成立于2023年4月14日,业绩比较基准为中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.56%,今年以来收益3.88%,近一月收益0.11%,近一年收益6.02%。近一年,该基金排名同类244/5117。

基金经理为王栋,陈佶。王栋自2023年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.56%;陈佶自2023年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.56%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台0.54%3600528.26万
600036招商银行0.23%67000229.07万
300308中际旭创0.23%16240223.92万
601318中国平安0.23%54200224.17万
300750宁德时代0.21%11400205.23万
000333美的集团0.18%27400176.73万
600900长江电力0.16%53400154.43万
601899紫金矿业0.15%85000149.35万
601166兴业银行0.14%79600140.26万
000858五粮液0.12%9400120.36万

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