达诚腾益债券型证券投资基金(简称:达诚腾益债券C,代码017046)公布8月9日最新净值,下跌0.07%。
达诚腾益债券C成立于2023年4月14日,业绩比较基准为中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.56%,今年以来收益3.88%,近一月收益0.11%,近一年收益6.02%。近一年,该基金排名同类244/5117。
基金经理为王栋,陈佶。王栋自2023年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.56%;陈佶自2023年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.54% | 3600 | 528.26万 |
600036 | 招商银行 | 0.23% | 67000 | 229.07万 |
300308 | 中际旭创 | 0.23% | 16240 | 223.92万 |
601318 | 中国平安 | 0.23% | 54200 | 224.17万 |
300750 | 宁德时代 | 0.21% | 11400 | 205.23万 |
000333 | 美的集团 | 0.18% | 27400 | 176.73万 |
600900 | 长江电力 | 0.16% | 53400 | 154.43万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.15% | 85000 | 149.35万 |
601166 | 兴业银行 | 0.14% | 79600 | 140.26万 |
000858 | 五粮液 | 0.12% | 9400 | 120.36万 |