民生加银添润债券型证券投资基金(简称:民生加银添润债券C,代码018617)公布8月9日最新净值,上涨0.01%。
民生加银添润债券C成立于2023年12月4日,业绩比较基准为中国债券综合指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%。该基金成立以来收益-0.40%,今年以来收益-0.55%,近一月收益-1.63%。
基金经理为谢志华。谢志华自2023年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 4.10% | 30000 | 52.71万 |
300059 | 东方财富 | 1.64% | 20000 | 21.12万 |
600845 | 宝信软件 | 1.24% | 5000 | 15.97万 |
603283 | 赛腾股份 | 1.19% | 2000 | 15.28万 |
000977 | 浪潮信息 | 0.85% | 3000 | 10.91万 |