中银中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:中银中证500指数增强型发起A,代码019553)公布8月9日最新净值,下跌0.54%。
中银中证500指数增强型发起A成立于2023年12月26日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.88%,今年以来收益-4.88%,近一月收益-4.49%。
基金经理为赵志华,姚进。赵志华自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.88%;姚进自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600642 | 申能股份 | 0.96% | 27000 | 23.84万 |
600066 | 宇通客车 | 0.95% | 9200 | 23.74万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.82% | 14600 | 20.44万 |
601231 | 环旭电子 | 0.82% | 12700 | 20.38万 |
300383 | 光环新网 | 0.77% | 22600 | 19.1万 |
600582 | 天地科技 | 0.77% | 27800 | 19.15万 |
001872 | 招商港口 | 0.75% | 9700 | 18.67万 |
600820 | 隧道股份 | 0.74% | 28100 | 18.35万 |
600967 | 内蒙一机 | 0.73% | 25400 | 18.29万 |
002019 | 亿帆医药 | 0.73% | 14800 | 18.29万 |