兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:兴全沪深300指数(LOF)A,代码163407)公布8月9日最新净值,下跌0.15%。
兴全沪深300指数(LOF)A成立于2010年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数×95%+同业存款利率×5%。该基金成立以来收益110.02%,今年以来收益1.70%,近一月收益-2.59%,近一年收益-10.54%,近三年收益-17.25%。近一年,该基金排名同类575/3204。
基金经理为申庆。申庆自2010年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益110.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601601 | 中国太保 | 5.55% | 12610040 | 3.51亿 |
600519 | 贵州茅台 | 5.01% | 215900 | 3.17亿 |
000895 | 双汇发展 | 3.95% | 10510000 | 2.5亿 |
601318 | 中国平安 | 3.86% | 5905063 | 2.44亿 |
000938 | 紫光股份 | 3.25% | 9188329 | 2.05亿 |
000100 | TCL科技 | 2.77% | 40623980 | 1.75亿 |
600741 | 华域汽车 | 2.74% | 10597016 | 1.74亿 |
601009 | 南京银行 | 2.68% | 16315745 | 1.7亿 |
600036 | 招商银行 | 2.55% | 4720370 | 1.61亿 |
601888 | 中国中免 | 2.24% | 2269200 | 1.42亿 |
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