汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证生物科技指数(LOF)A,代码501009)公布8月9日最新净值,下跌1.57%。
汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立于2016年12月22日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益6.15%,今年以来收益-22.96%,近一月收益2.44%,近一年收益-21.43%,近三年收益-58.43%。近一年,该基金排名同类1996/3204。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.43% | 839259 | 2.44亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.81% | 5968948 | 2.3亿 |
603259 | 药明康德 | 9.24% | 5513957 | 2.16亿 |
002252 | 上海莱士 | 5.33% | 15945743 | 1.25亿 |
300122 | 智飞生物 | 4.30% | 3589935 | 1.01亿 |
600161 | 天坛生物 | 3.71% | 3558512 | 8682.77万 |
600196 | 复星医药 | 3.61% | 3815959 | 8448.53万 |
000661 | 长春高新 | 3.54% | 901499 | 8273.06万 |
300347 | 泰格医药 | 3.24% | 1557495 | 7569.43万 |
603392 | 万泰生物 | 2.99% | 1060170 | 6984.4万 |