交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(简称:交银定期支付月月丰债券A,代码519730)公布8月9日最新净值,下跌0.08%。
交银定期支付月月丰债券A成立于2013年8月13日,业绩比较基准为90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率。该基金成立以来收益50.54%,今年以来收益-1.48%,近一月收益-0.44%,近一年收益-2.89%,近三年收益-7.51%。近一年,该基金排名同类4806/5117。
基金经理为唐赟,邵文婷。唐赟自2020年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.32%;邵文婷自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600028 | 中国石化 | 0.90% | 45500 | 28.76万 |
600019 | 宝钢股份 | 0.87% | 41700 | 27.73万 |
601668 | 中国建筑 | 0.87% | 52600 | 27.93万 |
601006 | 大秦铁路 | 0.46% | 20700 | 14.82万 |
601398 | 工商银行 | 0.46% | 25700 | 14.65万 |
601126 | 四方股份 | 0.44% | 7400 | 14.22万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.44% | 5500 | 14.17万 |
601318 | 中国平安 | 0.44% | 3400 | 14.06万 |
000895 | 双汇发展 | 0.42% | 5700 | 13.55万 |
000776 | 广发证券 | 0.40% | 10600 | 12.9万 |