汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富中证800价值ETF,代码560030)公布8月9日最新净值,下跌0.13%。
汇添富中证800价值ETF成立于2023年6月20日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率。该基金成立以来收益2.94%,今年以来收益8.39%,近一月收益-3.04%,近一年收益-2.98%。近一年,该基金排名同类240/3204。
基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 4.58% | 57900 | 239.47万 |
600036 | 招商银行 | 4.37% | 66800 | 228.39万 |
600900 | 长江电力 | 3.60% | 65000 | 187.98万 |
000333 | 美的集团 | 3.17% | 25700 | 165.77万 |
601166 | 兴业银行 | 2.63% | 78000 | 137.44万 |
601328 | 交通银行 | 2.10% | 147100 | 109.88万 |
601398 | 工商银行 | 2.04% | 187200 | 106.7万 |
000651 | 格力电器 | 1.82% | 24200 | 94.91万 |
600030 | 中信证券 | 1.80% | 51600 | 94.07万 |
601088 | 中国神华 | 1.54% | 18200 | 80.75万 |