嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证国新央企现代能源ETF,代码562850)公布8月9日最新净值,下跌0.10%。
嘉实中证国新央企现代能源ETF成立于2023年7月27日,业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。该基金成立以来收益9.31%,今年以来收益16.36%,近一月收益-7.19%,近一年收益9.88%。近一年,该基金排名同类22/3204。
基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2023年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 10.15% | 701173 | 2027.79万 |
601985 | 中国核电 | 7.64% | 1430700 | 1525.13万 |
600406 | 国电南瑞 | 7.59% | 607674 | 1516.75万 |
600905 | 三峡能源 | 4.73% | 2168658 | 945.53万 |
601600 | 中国铝业 | 4.59% | 1202185 | 917.27万 |
600886 | 国投电力 | 4.12% | 451200 | 822.99万 |
600795 | 国电电力 | 4.05% | 1350000 | 808.65万 |
601669 | 中国电建 | 3.65% | 1305800 | 729.94万 |
600938 | 中国海油 | 3.23% | 195655 | 645.66万 |
600011 | 华能国际 | 3.22% | 667700 | 642.33万 |