买过QDII基金的小伙伴们都知道，QDII基金主要投资于境外市场，是我们进行海外资产配置的一个“神器”。当QDII基金投资的境外市场休市时，基金一般会暂停申购、赎回等业务。
但很多小伙伴就纳闷了：境外市场休市，基金公司为什么还会披露当天的QDII基金净值呢？它的净值为什么还有波动呢？
今天小诺就来给大家解答一下。
QDII基金什么时候公布净值？
我们先来看看QDII基金的净值披露规则。正常情况下，QDII基金的净值一般是T+2个交易日进行披露，当遇到国内外假期导致A股市场或境外市场休市时，净值披露的具体情况可能会有所调整，主要可以归纳为以下三种情形：
一、A股市场正常交易，境外市场休市：QDII基金仍会更新净值；
二、A股市场休市，境外市场正常交易：QDII基金不更新休市当日的净值，节假日休市期间的收益变化将会体现在节后第一个交易日的基金净值中；
三、A股市场和境外市场均休市：QDII基金净值当日不更新。
海外市场休市，为什么净值还有波动？
虽然海外市场休市，基金暂停交易，但这天的基金净值还是有波动，主要受以下几个因素影响：
一、受汇率变动影响
QDII基金在进行海外投资时会涉及货币兑换，汇率的波动会对基金净值产生影响。即使股票市场休市，外汇市场依然活跃，因此汇率变动可能导致QDII基金净值发生变动。
二、受所投市场影响
QDII基金不一定只投资于单一的境外市场，有的QDII基金可投资多个国家或地区，当某一个市场休市，但其他市场可能仍正常交易，其他市场的波动情况，依然会体现在基金的净值中。
三、受持仓资产影响
QDII基金的持仓可能包括股票、债券、货币市场工具等多类资产。当股市休市时，股价没有波动，但债券、货币市场上的价格波动、资产的利息收入等也会体现在基金净值中，引发基金净值的波动。
四、受费用计提的影响
QDII基金在运作过程中，会有一些运作成本，比如基金的管理费、托管费等。这些费用通常是按日在基金资产中计提，投资者在基金公司公布的净值信息中看到的，是已经剔除了各项运作费用后的净值。虽然费用计提并不是引发海外市场休市期间基金净值发生变动的主要因素，但也是基金净值波动的原因之一。
以上，就是小诺今天给大家分享的知识点，就算QDII基金暂停交易也并不代表它的净值就不会有波动，咱们在投资QDII基金时，都应该将这些影响因素考虑进去，厘清规则后，再根据自身风险偏好进行投资哦～
