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中证100ETF(512910)跌0.91%,成交额1388.34万元

7月30日,广发中证100ETF(512910)收盘跌0.91%,成交额1388.34万元。

中证100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证100ETF(512910)业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面,截止7月29日,中证100ETF(512910)最新份额为6.98亿份,最新规模为6.12亿元。回顾2023年12月29日,中证100ETF(512910)份额为8.12亿份,规模为7.03亿元。即该基金今年以来份额减少14.04%,规模减少12.98%。

流动性方面,截止7月30日,中证100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额2.26亿元,日均成交金额1127.84万元;今年以来,139个交易日,累计成交金额16.49亿元,日均成交金额1186.42万元。

中证100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.19%。

最新定期报告显示,中证100ETF(512910)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业比亚迪工商银行立讯精密,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.95%3.79万5561.41万
300750宁德时代4.62%15.94万2869.68万
601318中国平安4.33%64.99万2687.96万
600036招商银行4.11%74.58万2549.93万
600900长江电力3.44%73.87万2136.20万
000333美的集团3.06%29.49万1902.36万
601899紫金矿业2.81%99.49万1748.04万
002594比亚迪2.20%5.46万1366.52万
601398工商银行1.94%211.64万1206.35万
002475立讯精密1.92%30.35万1193.00万

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