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必选消费ETF(512600)跌1.55%,成交额359.21万元

7月29日,嘉实中证主要消费ETF(512600)收盘跌1.55%,成交额359.21万元。

必选消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。必选消费ETF(512600)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。

规模方面,截止7月26日,必选消费ETF(512600)最新份额为5.08亿份,最新规模为3.27亿元。回顾2023年12月29日,必选消费ETF(512600)份额为5.55亿份,规模为4.04亿元。即该基金今年以来份额减少8.44%,规模减少18.96%。

流动性方面,截止7月29日,必选消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额640.65万元;今年以来,138个交易日,累计成交金额12.06亿元,日均成交金额873.70万元。

必选消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益142.60%。

最新定期报告显示,必选消费ETF(512600)重仓股包括伊利股份贵州茅台五粮液牧原股份泸州老窖温氏股份山西汾酒海天味业洋河股份海大集团,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.38%136.94万3538.41万
600519贵州茅台9.94%2.31万3385.42万
000858五粮液9.78%26.03万3332.73万
002714牧原股份8.03%62.76万2736.19万
000568泸州老窖7.12%16.91万2425.93万
300498温氏股份7.11%122.24万2422.72万
600809山西汾酒6.94%11.21万2363.54万
603288海天味业3.88%38.30万1320.37万
002304洋河股份3.28%13.83万1116.88万
002311海大集团2.64%19.10万898.65万

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