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工银沪深300ETF(510350)跌0.64%,成交额255.55万元

7月24日,工银沪深300ETF(510350)收盘跌0.64%,成交额255.55万元。

工银沪深300ETF(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。工银沪深300ETF(510350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止7月23日,工银沪深300ETF(510350)最新份额为11.49亿份,最新规模为41.29亿元。回顾2023年12月29日,工银沪深300ETF(510350)份额为6.36亿份,规模为23.47亿元。即该基金今年以来份额增加80.86%,规模增加75.92%。

流动性方面,截止7月24日,工银沪深300ETF(510350)近20个交易日累计成交金额1.06亿元,日均成交金额529.73万元;今年以来,135个交易日,累计成交金额36.29亿元,日均成交金额2688.49万元。

工银沪深300ETF(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.81%。

最新定期报告显示,工银沪深300ETF(510350)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业兴业银行五粮液比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.14%14.34万2.10亿
300750宁德时代2.65%60.25万1.08亿
601318中国平安2.48%245.69万1.02亿
600036招商银行2.36%282.51万9659.16万
600900长江电力1.97%279.19万8074.21万
000333美的集团1.76%111.47万7189.71万
601899紫金矿业1.61%375.93万6605.05万
601166兴业银行1.43%331.88万5847.64万
000858五粮液1.39%44.30万5672.53万
002594比亚迪1.26%20.67万5173.34万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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