7月24日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)收盘跌1.00%,成交额1547.33万元。
券商ETF基金(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。券商ETF基金(515010)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止7月23日,券商ETF基金(515010)最新份额为7.92亿份,最新规模为7.15亿元。回顾2023年12月29日,券商ETF基金(515010)份额为7.40亿份,规模为7.64亿元。即该基金今年以来份额增加7.02%,规模减少6.45%。
流动性方面,截止7月24日,券商ETF基金(515010)近20个交易日累计成交金额2.90亿元,日均成交金额1450.43万元;今年以来,135个交易日,累计成交金额25.03亿元,日均成交金额1854.43万元。
券商ETF基金(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.16%。
最新定期报告显示,券商ETF基金(515010)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、方正证券、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.36% | 528.34万 | 9631.59万 |
300059 | 东方财富 | 10.01% | 683.61万 | 7218.92万 |
600837 | 海通证券 | 6.20% | 522.56万 | 4473.10万 |
601688 | 华泰证券 | 4.76% | 276.97万 | 3431.66万 |
601211 | 国泰君安 | 4.59% | 244.03万 | 3306.65万 |
600999 | 招商证券 | 3.87% | 200.84万 | 2793.67万 |
600958 | 东方证券 | 2.98% | 283.05万 | 2151.20万 |
000166 | 申万宏源 | 2.92% | 487.91万 | 2102.89万 |
601901 | 方正证券 | 2.87% | 267.39万 | 2066.92万 |
000776 | 广发证券 | 2.70% | 160.21万 | 1949.70万 |
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