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券商ETF基金(515010)跌1.00%,成交额1547.33万元

7月24日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)收盘跌1.00%,成交额1547.33万元。

券商ETF基金(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。券商ETF基金(515010)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。

规模方面,截止7月23日,券商ETF基金(515010)最新份额为7.92亿份,最新规模为7.15亿元。回顾2023年12月29日,券商ETF基金(515010)份额为7.40亿份,规模为7.64亿元。即该基金今年以来份额增加7.02%,规模减少6.45%。

流动性方面,截止7月24日,券商ETF基金(515010)近20个交易日累计成交金额2.90亿元,日均成交金额1450.43万元;今年以来,135个交易日,累计成交金额25.03亿元,日均成交金额1854.43万元。

券商ETF基金(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.16%。

最新定期报告显示,券商ETF基金(515010)重仓股包括中信证券东方财富海通证券华泰证券国泰君安招商证券东方证券申万宏源方正证券广发证券,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券13.36%528.34万9631.59万
300059东方财富10.01%683.61万7218.92万
600837海通证券6.20%522.56万4473.10万
601688华泰证券4.76%276.97万3431.66万
601211国泰君安4.59%244.03万3306.65万
600999招商证券3.87%200.84万2793.67万
600958东方证券2.98%283.05万2151.20万
000166申万宏源2.92%487.91万2102.89万
601901方正证券2.87%267.39万2066.92万
000776广发证券2.70%160.21万1949.70万

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