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500价值ETF(159617)跌0.31%,成交额327.18万元

7月24日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘跌0.31%,成交额327.18万元。

500价值ETF(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500价值ETF(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。

规模方面,截止7月23日,500价值ETF(159617)最新份额为5441.84万份,最新规模为5245.39万元。回顾2023年12月29日,500价值ETF(159617)份额为5741.84万份,规模为5958.31万元。即该基金今年以来份额减少5.22%,规模减少11.97%。

流动性方面,截止7月24日,500价值ETF(159617)近20个交易日累计成交金额4028.60万元,日均成交金额201.43万元;今年以来,135个交易日,累计成交金额3.50亿元,日均成交金额259.23万元。

500价值ETF(159617)现任基金经理为荣膺。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.61%。

最新定期报告显示,500价值ETF(159617)重仓股包括贵阳银行豫园股份桐昆股份吉林敖东上海建工梅花生物河钢股份九州通长沙银行健康元,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601997贵阳银行1.83%18.58万97.91万
600655豫园股份1.59%16.53万85.13万
601233桐昆股份1.56%5.24万83.63万
000623吉林敖东1.54%6.15万82.41万
600170上海建工1.48%36.95万79.44万
600873梅花生物1.48%7.93万79.46万
000709河钢股份1.47%40.57万78.71万
600998九州通1.44%15.83万77.26万
601577长沙银行1.44%9.44万77.21万
600380健康元1.41%6.75万75.45万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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