7月23日，截止午间收盘，价值100ETF（512040）跌1.26%，报0.865元，成交额1612.68万元。价值100ETF（512040）重仓股方面，嘉益股份截止午盘跌2.94%，工业富联跌0.08%，赛腾股份跌4.17%，南京银行涨1.10%，四方股份跌2.70%，新天然气涨0.67%，宸展光电跌2.46%，瀚蓝环境跌1.28%，杰瑞股份跌1.77%，亿联网络跌3.95%。
价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率，管理人为富国基金管理有限公司，基金经理为曹璐迪，成立（2018-11-07）以来回报为96.45%，近一个月回报为-4.59%。
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