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能源ETF基金(159945)跌0.77%,成交额744.14万元

7月19日,广发中证全指能源ETF(159945)收盘跌0.77%,成交额744.14万元。

能源ETF基金(159945)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF基金(159945)业绩比较基准为中证全指能源指数

规模方面,截止7月18日,能源ETF基金(159945)最新份额为2957.23万份,最新规模为3454.34万元。回顾2023年12月29日,能源ETF基金(159945)份额为3407.23万份,规模为3545.23万元。即该基金今年以来份额减少13.21%,规模减少2.56%。

流动性方面,截止7月19日,能源ETF基金(159945)近20个交易日累计成交金额1.64亿元,日均成交金额818.36万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额8.70亿元,日均成交金额659.01万元。

能源ETF基金(159945)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.86%。

最新定期报告显示,能源ETF基金(159945)重仓股包括中国神华中国石油陕西煤业中国石化中国海油兖矿能源广汇能源山西焦煤永泰能源中煤能源,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华14.67%12.33万547.08万
601857中国石油11.73%42.37万437.31万
601225陕西煤业10.02%14.50万373.67万
600028中国石化9.25%54.61万345.13万
600938中国海油6.92%7.82万258.06万
600188兖矿能源3.13%5.14万116.91万
600256广汇能源3.09%17.18万115.10万
000983山西焦煤2.93%10.61万109.36万
600157永泰能源2.63%83.09万98.05万
601898中煤能源2.29%6.84万85.38万

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