7月18日,国泰中证基建ETF(159619)收盘涨0.11%,成交额1602.66万元。
基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(159619)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止7月17日,基建ETF(159619)最新份额为2.09亿份,最新规模为1.85亿元。回顾2023年12月29日,基建ETF(159619)份额为3.13亿份,规模为2.61亿元。即该基金今年以来份额减少33.23%,规模减少29.13%。
流动性方面,截止7月18日,基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额3.88亿元,日均成交金额1937.78万元;今年以来,131个交易日,累计成交金额34.61亿元,日均成交金额2642.21万元。
基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.65%。
最新定期报告显示,基建ETF(159619)重仓股包括中国中铁、中国建筑、中国电建、中联重科、中国铁建、徐工机械、三一重工、中国交建、中国能建、中国化学,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601390 | 中国中铁 | 10.55% | 344.52万 | 2415.09万 |
601668 | 中国建筑 | 9.92% | 433.14万 | 2269.65万 |
601669 | 中国电建 | 6.27% | 288.89万 | 1435.77万 |
000157 | 中联重科 | 5.89% | 164.07万 | 1347.01万 |
601186 | 中国铁建 | 5.79% | 154.55万 | 1324.48万 |
000425 | 徐工机械 | 5.38% | 193.56万 | 1231.04万 |
600031 | 三一重工 | 4.99% | 78.32万 | 1141.91万 |
601800 | 中国交建 | 4.50% | 119.42万 | 1029.40万 |
601868 | 中国能建 | 4.03% | 435.23万 | 922.69万 |
601117 | 中国化学 | 3.63% | 122.95万 | 829.91万 |
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