7月17日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)收盘涨0.45%,成交额84.52万元。
沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深300ETF(517300)业绩比较基准为中证沪港深300指数。
规模方面,截止7月16日,沪港深300ETF(517300)最新份额为28.41亿份,最新规模为19.08亿元。回顾2023年12月29日,沪港深300ETF(517300)份额为28.92亿份,规模为18.44亿元。即该基金今年以来份额减少1.76%,规模增加3.51%。
流动性方面,截止7月17日,沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额2615.51万元,日均成交金额130.78万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额2.28亿元,日均成交金额175.20万元。
沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.84%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.39%。
最新定期报告显示,沪港深300ETF(517300)重仓股包括贵州茅台、腾讯控股、宁德时代、汇丰控股、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、中国移动、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.96% | 5.36万 | 9127.54万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.77% | 25.23万 | 6948.59万 |
300750 | 宁德时代 | 2.37% | 22.94万 | 4361.97万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.21% | 73.52万 | 4075.62万 |
601318 | 中国平安 | 2.07% | 93.20万 | 3803.49万 |
600036 | 招商银行 | 1.87% | 107.20万 | 3451.84万 |
000333 | 美的集团 | 1.48% | 42.49万 | 2728.55万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.30% | 142.68万 | 2399.88万 |
00941 | 中国移动 | 1.02% | 31.10万 | 1886.16万 |
601398 | 工商银行 | 0.87% | 303.53万 | 1602.64万 |
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