7月11日,华夏沪港通恒生ETF(513660)收盘涨1.76%,成交额1.06亿元。
恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF(513660)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
规模方面,截止7月10日,恒生ETF(513660)最新份额为18.34亿份,最新规模为38.77亿元。回顾2023年12月29日,恒生ETF(513660)份额为23.36亿份,规模为45.80亿元。即该基金今年以来份额减少21.49%,规模减少15.34%。
流动性方面,截止7月11日,恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额22.82亿元,日均成交金额1.14亿元;今年以来,126个交易日,累计成交金额206.28亿元,日均成交金额1.64亿元。
恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.58%。
最新定期报告显示,恒生ETF(513660)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、美团-W、友邦保险、中国移动、建设银行、中国海洋石油、工商银行、中国银行、比亚迪股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.61% | 118.16万 | 3.25亿 |
00005 | 汇丰控股 | 9.25% | 565.38万 | 3.13亿 |
03690 | 美团-W | 6.83% | 263.55万 | 2.31亿 |
01299 | 友邦保险 | 5.91% | 420.26万 | 2.00亿 |
00941 | 中国移动 | 5.31% | 296.65万 | 1.80亿 |
00939 | 建设银行 | 4.95% | 3915.40万 | 1.68亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.06% | 630.40万 | 1.04亿 |
01398 | 工商银行 | 2.80% | 2654.40万 | 9481.00万 |
03988 | 中国银行 | 2.75% | 3176.50万 | 9301.29万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.69% | 49.90万 | 9119.75万 |
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