7月9日,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)收盘涨1.68%,成交额2.04万元。
平安MSCI国际ETF(512360)成立于2018年6月15日,基金全称为平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安MSCI中国A股国际ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安MSCI国际ETF(512360)业绩比较基准为MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。
规模方面,截止7月8日,平安MSCI国际ETF(512360)最新份额为5433.77万份,最新规模为7140.52万元。回顾2023年12月29日,平安MSCI国际ETF(512360)份额为5433.77万份,规模为7214.42万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少1.02%。
流动性方面,截止7月9日,平安MSCI国际ETF(512360)近20个交易日累计成交金额451.35万元,日均成交金额22.57万元;今年以来,124个交易日,累计成交金额2915.97万元,日均成交金额23.52万元。
平安MSCI国际ETF(512360)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.02%。
最新定期报告显示,平安MSCI国际ETF(512360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.54% | 2400.00 | 408.70万 |
300750 | 宁德时代 | 2.13% | 8260.00 | 157.07万 |
600036 | 招商银行 | 1.69% | 3.88万 | 124.94万 |
600900 | 长江电力 | 1.56% | 4.60万 | 114.68万 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 7300.00 | 112.06万 |
601318 | 中国平安 | 1.12% | 2.02万 | 82.44万 |
002594 | 比亚迪 | 0.94% | 3400.00 | 69.04万 |
601288 | 农业银行 | 0.92% | 16.01万 | 67.72万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 3.87万 | 65.09万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.88% | 2300.00 | 64.74万 |
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