7月5日,华夏中证绿色电力ETF(562550)收盘跌0.61%,成交额149.00万元。
绿电ETF(562550)成立于2023年3月7日,基金全称为华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿电ETF(562550)业绩比较基准为中证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止7月4日,绿电ETF(562550)最新份额为7191.93万份,最新规模为8270.00万元。回顾2023年12月29日,绿电ETF(562550)份额为7141.93万份,规模为6829.83万元。即该基金今年以来份额增加0.70%,规模增加21.09%。
流动性方面,截止7月5日,绿电ETF(562550)近20个交易日累计成交金额7716.59万元,日均成交金额385.83万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额4.40亿元,日均成交金额360.84万元。
绿电ETF(562550)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2023年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.99%。
最新定期报告显示,绿电ETF(562550)重仓股包括长江电力、三峡能源、国电电力、国投电力、川投能源、中国核电、华能国际、浙能电力、华电国际、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.81% | 20.94万 | 522.03万 |
600905 | 三峡能源 | 9.13% | 103.54万 | 485.60万 |
600795 | 国电电力 | 6.65% | 70.09万 | 353.95万 |
600886 | 国投电力 | 6.64% | 23.49万 | 353.52万 |
600674 | 川投能源 | 6.00% | 19.17万 | 319.18万 |
601985 | 中国核电 | 5.80% | 33.59万 | 308.69万 |
600011 | 华能国际 | 5.44% | 30.85万 | 289.40万 |
600023 | 浙能电力 | 3.97% | 31.69万 | 211.37万 |
600027 | 华电国际 | 3.45% | 26.73万 | 183.64万 |
600642 | 申能股份 | 2.86% | 19.25万 | 152.27万 |
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