7月4日,富国中证消费电子主题ETF(561100)收盘跌0.58%,成交额970.35万元。
消费电子ETF富国(561100)成立于2022年1月20日,基金全称为富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证消费电子主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费电子ETF富国(561100)业绩比较基准为中证消费电子主题指数收益率。
规模方面,截止7月3日,消费电子ETF富国(561100)最新份额为4.58亿份,最新规模为3.14亿元。回顾2023年12月29日,消费电子ETF富国(561100)份额为7.12亿份,规模为4.96亿元。即该基金今年以来份额减少35.69%,规模减少36.80%。
流动性方面,截止7月4日,消费电子ETF富国(561100)近20个交易日累计成交金额3.83亿元,日均成交金额1913.68万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额23.53亿元,日均成交金额1944.84万元。
消费电子ETF富国(561100)现任基金经理为张圣贤。张圣贤自2022年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.41%。
最新定期报告显示,消费电子ETF富国(561100)重仓股包括京东方A、立讯精密、工业富联、中芯国际、韦尔股份、传音控股、亿纬锂能、兆易创新、紫光国微、长电科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000725 | 京东方A | 9.89% | 954.80万 | 3876.49万 |
002475 | 立讯精密 | 9.57% | 127.65万 | 3754.26万 |
601138 | 工业富联 | 5.86% | 100.89万 | 2297.27万 |
688981 | 中芯国际 | 5.66% | 50.80万 | 2217.75万 |
603501 | 韦尔股份 | 4.68% | 18.67万 | 1837.12万 |
688036 | 传音控股 | 3.42% | 7.97万 | 1341.33万 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.15% | 31.55万 | 1235.50万 |
603986 | 兆易创新 | 3.11% | 16.96万 | 1218.92万 |
002049 | 紫光国微 | 2.83% | 17.12万 | 1111.35万 |
600584 | 长电科技 | 2.75% | 38.38万 | 1079.63万 |
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