7月3日,交银深证300价值ETF(159913)收盘跌0.36%,成交额122.21万元。
深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。
规模方面,截止7月2日,深价值ETF(159913)最新份额为2832.97万份,最新规模为5512.96万元。回顾2023年12月29日,深价值ETF(159913)份额为2682.97万份,规模为4952.76万元。即该基金今年以来份额增加5.59%,规模增加11.31%。
流动性方面,截止7月3日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额141.07万元,日均成交金额7.05万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额2179.09万元,日均成交金额18.16万元。
深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.23%。
最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团、格力电器、比亚迪、京东方A、平安银行、中兴通讯、潍柴动力、TCL科技、宁波银行、长安汽车,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 10.52% | 8.75万 | 562.01万 |
000651 | 格力电器 | 5.85% | 7.95万 | 312.41万 |
002594 | 比亚迪 | 5.78% | 1.52万 | 308.65万 |
000725 | 京东方A | 4.29% | 56.52万 | 229.47万 |
000001 | 平安银行 | 2.98% | 15.13万 | 159.17万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.98% | 5.69万 | 159.26万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.88% | 9.23万 | 153.98万 |
000100 | TCL科技 | 2.82% | 32.33万 | 150.96万 |
002142 | 宁波银行 | 2.39% | 6.19万 | 127.75万 |
000625 | 长安汽车 | 2.38% | 7.58万 | 127.40万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。