7月3日,嘉实医药健康100ETF(515960)收盘跌1.01%,成交额567.58万元。
医药健康ETF(515960)成立于2020年4月24日,基金全称为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实医药健康100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药健康ETF(515960)业绩比较基准为中证医药健康100策略指数收益率。
规模方面,截止7月2日,医药健康ETF(515960)最新份额为3.31亿份,最新规模为2.29亿元。回顾2023年12月29日,医药健康ETF(515960)份额为3.42亿份,规模为2.88亿元。即该基金今年以来份额减少3.22%,规模减少20.48%。
流动性方面,截止7月3日,医药健康ETF(515960)近20个交易日累计成交金额9689.61万元,日均成交金额484.48万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额7.43亿元,日均成交金额619.29万元。
医药健康ETF(515960)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.07%。
最新定期报告显示,医药健康ETF(515960)重仓股包括迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、智飞生物、长春高新、爱美客、科伦药业、泰格医药、东阿阿胶、华东医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.10% | 7.35万 | 2067.91万 |
603259 | 药明康德 | 6.45% | 35.65万 | 1646.32万 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.85% | 96.73万 | 1238.14万 |
300122 | 智飞生物 | 4.38% | 24.88万 | 1118.20万 |
000661 | 长春高新 | 3.16% | 6.71万 | 806.47万 |
300896 | 爱美客 | 3.03% | 2.24万 | 773.76万 |
002422 | 科伦药业 | 2.93% | 24.47万 | 747.56万 |
300347 | 泰格医药 | 2.27% | 10.88万 | 578.27万 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.25% | 9.34万 | 574.60万 |
000963 | 华东医药 | 2.21% | 18.20万 | 564.11万 |
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