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银行ETF(159887)涨0.30%,成交额3802.33万元

6月28日,富国中证800银行ETF(159887)收盘涨0.30%,成交额3802.33万元。

银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。

规模方面,截止6月27日,银行ETF(159887)最新份额为5.87亿份,最新规模为5.95亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF(159887)份额为3.85亿份,规模为3.31亿元。即该基金今年以来份额增加52.49%,规模增加79.69%。

流动性方面,截止6月28日,银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额8.59亿元,日均成交金额4295.74万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额59.93亿元,日均成交金额5122.41万元。

银行ETF(159887)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2021年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.19%。

最新定期报告显示,银行ETF(159887)重仓股包括招商银行兴业银行工商银行交通银行江苏银行农业银行民生银行平安银行中国银行浦发银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行15.39%160.08万5154.51万
601166兴业银行9.59%203.51万3211.39万
601398工商银行7.72%489.85万2586.41万
601328交通银行7.27%383.95万2434.24万
600919江苏银行6.05%256.47万2026.11万
601288农业银行5.64%446.34万1888.02万
600016民生银行4.19%346.77万1404.42万
000001平安银行4.09%130.27万1370.49万
601988中国银行3.87%294.73万1296.81万
600000浦发银行3.49%164.13万1170.25万

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