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中药ETF(159647)跌0.21%,成交额2748.92万元

6月28日,中药ETF(159647)收盘跌0.21%,成交额2748.92万元。

中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)业绩比较基准为中证中药指数收益率。

规模方面,截止6月27日,中药ETF(159647)最新份额为7.07亿份,最新规模为6.75亿元。回顾2023年12月29日,中药ETF(159647)份额为6.86亿份,规模为7.31亿元。即该基金今年以来份额增加2.99%,规模减少7.66%。

流动性方面,截止6月28日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额6.98亿元,日均成交金额3491.52万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额50.03亿元,日均成交金额4275.90万元。

中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.53%。

最新定期报告显示,中药ETF(159647)重仓股包括片仔癀云南白药同仁堂东阿阿胶华润三九白云山以岭药业天士力济川药业吉林敖东,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600436片仔癀9.79%27.11万6194.08万
000538云南白药9.34%116.36万5910.88万
600085同仁堂5.86%90.43万3706.70万
000423东阿阿胶5.68%58.39万3592.15万
000999华润三九4.24%51.76万2685.89万
600332白云山4.18%91.62万2643.22万
002603以岭药业3.46%108.44万2187.23万
600535天士力2.99%117.57万1894.05万
600566济川药业2.86%48.31万1808.10万
000623吉林敖东2.75%120.46万1741.85万

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