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万科A、保利发展齐涨超3%,地产ETF(159707)收涨1.81%斩获三连阳!行业催化逻辑或转变

地产板块今日震荡反弹,龙头地产表现亮眼,截至收盘,华发股份上涨4.43%,万科A保利发展双双上涨超3%大悦城招商蛇口招商积余等上涨超2%。

热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)早盘震荡反弹,午后维持高位运行,场内价格收涨1.81%,日线斩获三连阳,全天成交额超5700万元,较上一交易日小幅放量。

分析来看,今日地产板块的上涨逻辑或由政策面驱动转化为基本面信号催化。

消息面上,5月全国百城新房价格环比同比双涨,行业出现小幅复苏迹象。据中指研究院数据,今年5月,全国100个城市新建商品住宅平均价格为16396元/平方米,环比上涨0.25%。其中,44个城市房价出现环比上涨,40个城市环比下跌,16个城市持平。同比来看,百城新建住宅平均价格较去年同期上涨1.33%。

成交方面也有积极信号。根据上述机构初步统计,5月百城新建商品住宅成交面积环比增长约2%,同比降幅较4月小幅收窄。二手房方面,全国百城二手住宅平均价格为14870元/平方米,环比下跌0.7%,跌幅较4月收窄0.05个百分点,已连续25个月环比下跌。

多机构认为在政策组合拳下,行业基本面有望逐步企稳回暖。中银证券表示,一二线城市多项政策举措落地,预计将助推核心城市市场活跃度提升,从而加快全国市场筑底企稳进程。东兴证券指出,核心一、二线城市纷纷取消或者放松限购,降低首付比,取消或者降低房贷利率下限,有助于市场需求的企稳,6月成交降幅有望收窄。

展望板块后市,华泰证券认为,2024Q1板块持仓进一步降低,为4月底以来政策驱动下的估值修复积蓄了势能。继续看好地产板块估值修复,主要因为政治局会议“消化存量”的提法、“517”地产政策组合拳以及突破历史新低的房贷利率和首付比例,使得我们对本轮政策的决心和力度抱以乐观态度。

产品配置上,国盛证券根据2023年行业业绩分析得出,房企之间销售分化加剧,头部国央企持续跑赢行业,建议聚焦核心城市的房企,主要有以下五大理由:

1、政策受基本面倒逼进入深水区,本轮最终政策力度超过2008年、2014年,而现在尚在途中。

2、地产作为早周期指标,具备指向性作用,配置地产相当于配置经济风向标。

3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用,出险房企有增无减,拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企,品质房企有望在未来的格局中更加受益。

4、“一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效,这个城市组合在销售前期偶尔反弹时表现更好也得到了印证。

5、供给侧政策,收储、妥善处置闲置土地等政策成为下一阶段观察落地最重要的方向,预计一二线仍然更受益。

布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。附前十大权重股一览:

数据来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024年6月4日。

风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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